Successful trading strategies stocks

Uma das estratégias de negociação mais bem-sucedidas que este ano pode chegar a um fim Por que um índice que rastreia a Apple, a Netflix chegou à semana passada Os investidores que estiveram apanhando dinheiro de acordo com o ditado de Wall Street que a tendência é que seu amigo acabou de receber uma lembrança de que nada funciona para sempre . Um índice do Citigroup Inc. que rastreia os estoques de impulso dos Estados Unidos, como a Apple Inc. e a Netflix Inc., fizeram algo na semana passada, que não havia sido feito desde junho - caiu. Embora continuem a processar o índice Amp. Padrão Pooraposs 500 em 2017, os analistas do banco advertiram que a estratégia está se aproximando de um limite onde as rotações ocorreram no passado. Praticamente, nada funcionou melhor neste ano, desvalorizou o mercado de ações do que o impulso, onde você carrega as ações que aumentaram mais nos últimos dois a 12 meses e espero que continuem. Enviado por grupos sustentados em ações de biotecnologia e mídia, a preocupação é crescente que o comércio ficou muito popular, preparando o cenário para balanços mais nítidos. Nos últimos anos, incluindo este ano, tem havido muitos momentos em que os negócios ficaram lotados, disse Arvin Soh, gerente de fundo da Nova York, que desenvolve macro estratégias globais no GAM, que supervisiona 130 bilhões. O que é diferente é que as reversões que eventualmente acontecem tendem a ser mais severas agora do que o que se viu durante um horizonte mais longo. Com a amplitude da amplitude antes da Reserva Federal aumentar as taxas, manter os vencedores tem sido um plano para o sucesso em 2017. Os fundos quantitativos estavam entre os melhores desempenhos de estratégias de equidade, orientadas para eventos e macro até julho deste ano, seguindo apenas os gerentes de tecnologia, saúde e ativistas, de acordo com dados da Hedge Fund Research Inc. Os investidores individuais notaram. Um dos maiores fundos negociados em bolsa que empregam a tática, o iShares MSCI EUA Momentum Index Fund, atraiu um recorde de 125 milhões em julho, aumentando seu total em cerca de um quinto. Não teve um único mês de saídas desde que começou em 2017. A propriedade também valeu a pena: o fundo aumentou 8,2% em 2017, em comparação com 1,8% no SampP 500. Outro ETF, o Powershares DWA Momentum Portfolio, recentemente Os ativos atingiram 2 bilhões e retornaram mais de 7% este ano. Ainda assim, alguns dos negócios que contribuíram com o sucesso têm enfraquecendo. Desde julho, a liderança da indústria no SampP 500 vem mudando, e não o impulso que os investidores querem ver. Os serviços públicos estão liderando o mercado desde agosto e os vencedores do ano passado, empresas de saúde e consumidores, estão a caminho. O Índice CTA da Newedge, que rastreia estratégias e fundos orientados por computador que colocam as apostas em tendências econômicas amplas, caiu 6,5% em relação a uma alta em abril. Mesmo a Apple, a empresa que contribuiu mais para o mercado Bull dos EUA do que qualquer outra empresa, está vacilante. Após o aumento do iPhone makeraposs 10 vezes desde 2009, as ações caíram 12% de um máximo histórico em fevereiro. Às 10:23 da manhã, em Nova York, as ações da Apple caíram 0,6 por cento toxA0115.85, enquanto a Netflix caiu 0,5 por cento para 123,41. ThexA0iShares momentum ETF perdeu 0,6 por cento para 73,20 e o fundo thexA0Powerhares diminuiu 0,5% para 43,82. Os investidores de repente estão prestando mais atenção às empresas em melhor forma financeira com menos dívidas - qualidades que foram ausentes em vencedores recentes como a biotecnologia. Em julho, um indicador Goldman Sachs Group Inc. que rastreia as ações com os balanços mais fortes atingiu seu nível mais alto versus ações com os mais fracos desde outubro de 2017. Devido à natureza fortemente correlacionada dos negócios de impulso, os selloffs podem ser repentinos à medida que todos sai juntos, De acordo com Nicola Marinelli, da Pentalpha Capital Ltd., que levanta as apostas para os comerciantes que retornarão de férias antes que o Fed se encontre em 17 de setembro. Pode haver uma reversão e não necessita necessariamente de um catalisador, disse Marinelli, gerente de fundos Que ajuda a supervisionar 114 milhões de euros (126 milhões) de ativos da Pentalpha em Londres. Em agosto, muito poucos jogadores importantes vão tomar grandes decisões em relação ao seu portfólio. Se acontecer alguma coisa, isso acontecerá mais setembro, outubro. XA0 O aumento nas ações de biotecnologia pode estar em risco devido à preocupação com o preço de algumas drogas, de acordo com Hugh Grieves, do Miton Group. O Nasdaq Biotechnology Index apresentou desempenho inferior ao SampP 500 neste trimestre, depois de vencê-lo por cinco anos. XA0quot A questão é se você está vislumbrando a mudança narrativa em torno de biotecnologia e itaposs causando que o comércio de impulso perca a velocidade, disse Grieves, um gerente de portfólio com sede em Londres em Miton, que administra o Banco de Oportunidades dos Estados Unidos. O problema dos negócios de impulso é que você não tem margem de segurança. Quando você entra no movimento, você fechou os olhos para a avaliação. Antes disso, está no Bloomberg Terminal. Top 10 Regras para negociação bem-sucedida A maioria das pessoas que estão interessadas em aprender a se tornar comerciante rentável só precisa gastar alguns minutos online Antes de ler frases como planejar seu comércio comercial, seu plano e manter suas perdas no mínimo. Para os novos comerciantes, essas informações podem parecer mais uma distração do que qualquer conselho acionável. Novos comerciantes muitas vezes só querem saber como configurar suas cartas para que possam se apressar e ganhar dinheiro. Para ser bem sucedido na negociação, no entanto, é necessário entender a importância e aderir a um conjunto de regras que guiaram todos os tipos de comerciantes, com uma variedade de tamanhos de conta comercial. Cada regra isolada é importante, mas quando elas trabalham juntas, os efeitos são fortes. Negociar com essas regras pode aumentar consideravelmente as chances de sucesso nos mercados. Regra No.1: use sempre um plano de negociação Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que especifica os critérios de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro de um comerciante. O uso de um plano de negociação permite que os comerciantes façam isso, embora seja um esforço demorado. Com a tecnologia de hoje, é fácil testar uma idéia comercial antes de arriscar dinheiro real. Backtesting, aplicando idéias comerciais a dados históricos, permite aos comerciantes determinar se um plano de negociação é viável e também mostra a expectativa da lógica dos planos. Uma vez que um plano foi desenvolvido e o backtesting mostra bons resultados, o plano pode ser usado na negociação real. A chave aqui é manter o plano. Fazer negócios fora do plano de negociação, mesmo que se tornem vencedores, é considerado uma negociação fraca e destrói qualquer expectativa que o plano tenha tido. (Saiba mais sobre backtesting em Backtesting: Interpretando o Passado.) Regra No.2: Tratar Trading como um negócio Para ser bem sucedido, é preciso abordar a negociação como um negócio a tempo inteiro ou a tempo parcial - não como um hobby ou um trabalho . Como hobby, onde nenhum compromisso real com a aprendizagem é feito, o comércio pode ser muito caro. Como um trabalho, pode ser frustrante, uma vez que não há salário regular. A negociação é um negócio e incorre em despesas, perdas, impostos, incerteza, estresse e risco. Como comerciante, você é essencialmente um dono de pequenas empresas, e deve fazer sua pesquisa e criar estratégias para maximizar o potencial de sua empresa. Regra No.3: Use a tecnologia para o seu Advantage Trading é um negócio competitivo, e pode-se assumir que a pessoa sentada do outro lado de uma empresa está aproveitando toda a tecnologia. As plataformas de gráficos permitem aos comerciantes uma variedade infinita de métodos para visualizar e analisar os mercados. Backtesting uma idéia sobre dados históricos antes de arriscar qualquer dinheiro pode salvar uma conta de negociação, para não mencionar estresse e frustração. Obter atualizações do mercado com smartphones nos permite monitorar negócios praticamente em qualquer lugar. Mesmo a tecnologia que hoje damos por certo, como conexões de internet de alta velocidade, pode aumentar consideravelmente o desempenho das negociações. Usando a tecnologia para sua vantagem, e manter atualizado com os avanços tecnológicos disponíveis, pode ser divertido e gratificante na negociação. Regra No.4: Proteja seu Capital de Negociação Poupar dinheiro para financiar uma conta de negociação pode levar muito tempo e muito esforço. Pode ser ainda mais difícil (ou impossível) na próxima vez. É importante notar que a proteção de seu capital comercial não é sinônimo de não ter qualquer troca perdida. Todos os comerciantes perderam negociações que fazem parte dos negócios. Proteger o capital implica não assumir riscos desnecessários e fazer tudo o que puder para preservar seu negócio comercial. (Veja Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Comerciantes ativos para mais.) Regra No.5: Torne-se um Estudante dos Mercados Pense nisso como educação continuada - os comerciantes precisam permanecer focados em aprender mais a cada dia. Como muitos conceitos possuem conhecimento pré-requisito, é importante lembrar que a compreensão dos mercados e de todas as suas complexidades é um processo contínuo e permanente. Pesquisas difíceis permitem que os comerciantes aprendam os fatos, como o que significam os diferentes relatórios econômicos. O foco e a observação permitem que os comerciantes ganhem instinto e aprendam as nuances, o que ajuda os comerciantes a entender como esses relatórios econômicos afetam o mercado que estão negociando. (Leia aproximadamente 24 relatórios econômicos diferentes em nosso Tutorial de Indicadores Econômicos.) Políticas mundiais, eventos, economias - mesmo o tempo - todos têm impacto nos mercados. O ambiente de mercado é dinâmico. Quanto mais comerciantes entenderem os mercados passados ​​e atuais, melhor preparados para enfrentar o futuro. Regra No. 6: Risco apenas o que você pode pagar na regra 4, mencionei que financiar uma conta de negociação pode ser um processo longo. Antes que um comerciante comece a usar dinheiro real, é imperativo que todo o dinheiro da conta seja verdadeiramente dispensável. Se não estiver, o comerciante deve continuar economizando até estar. Deveria dizer que o dinheiro em uma conta de negociação não deveria ser alocado para a matrícula da faculdade de crianças ou pagar a hipoteca. Os comerciantes nunca devem se permitir pensar que estão simplesmente emprestando dinheiro com essas outras obrigações importantes. Deve estar preparado para perder todo o dinheiro alocado a uma conta de negociação. Perder dinheiro é traumático, é ainda mais, se é capital que nunca deveria ter se arriscado para começar. Regra No. 7: Desenvolver uma Metodologia de Negociação Baseada em Fatos O esforço para desenvolver uma metodologia de negociação sólida vale o esforço. Pode ser tentador acreditar no tão fácil é como imprimir fraudes comerciais de dinheiro que são comuns na internet. Mas fatos, não emoções ou esperança, devem ser a inspiração por trás do desenvolvimento de um plano de negociação. Os comerciantes que não estão com pressa para aprender tipicamente têm um tempo mais fácil pesquisando todas as informações disponíveis na internet. Considere isso: se você fosse começar uma nova carreira, mais do que provavelmente, você precisaria estudar em uma faculdade ou universidade por pelo menos um ano ou dois antes de se qualificar para se candidatar a um cargo no novo campo. Espere que aprender a negociar exige pelo menos a mesma quantidade de tempo e pesquisa e estudo conduzidos factualmente. (Consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes para um primeiro lado na escolha da estratégia certa.) Regra No.8: Use sempre uma perda de parada Uma perda de parada é uma quantidade predeterminada de risco que um comerciante está disposto a aceitar com cada comércio. A perda de parada pode ser um valor em dólares ou porcentagem, mas de qualquer forma limita a exposição dos comerciantes durante uma negociação. Usar uma perda de parada pode tirar parte da emoção fora da negociação, já que sabemos que só perderemos X quantidade em qualquer troca. Ignorar uma perda de parada, mesmo que isso leve a um comércio vencedor, é uma má prática. Sair com uma perda de parada e, assim, ter um comércio perdedor, ainda é uma boa negociação se estiver dentro das regras dos planos de negociação. Embora a preferência seja sair de todos os negócios com lucro, não é realista. Usar uma perda de parada protetora ajuda a garantir que nossas perdas e nossos riscos sejam limitados. Regra No.9: Saiba quando parar de negociar Existem dois motivos para interromper a negociação: um plano de negociação ineficaz e um comerciante ineficaz. Um plano de negociação ineficaz mostra perdas muito maiores do que o previsto nos testes históricos. Os mercados podem ter mudado, a volatilidade dentro de um determinado instrumento de negociação pode ter diminuído, ou o plano de negociação simplesmente não está funcionando tão bem quanto o esperado. Um irá beneficiar por permanecer sem emoção e de negócios. Pode ser hora de reavaliar o plano de negociação e fazer algumas mudanças, ou começar de novo com um novo plano de negociação. Um plano de negociação mal sucedido é um problema que precisa ser resolvido. Não é necessariamente o fim do negócio comercial. Um comerciante ineficaz é aquele que não consegue seguir seu plano de negociação. Estressores externos, hábitos ruins e falta de atividade física podem contribuir para esse problema. Um comerciante que não está em condições de pico para negociação deve considerar uma interrupção para lidar com quaisquer problemas pessoais, seja saúde ou estresse ou qualquer outra coisa que proíba que o comerciante seja efetivo. Depois que todas as dificuldades e desafios foram tratados, o comerciante pode retomar. Regra No.10: Mantenha a negociação em Perspectiva É importante manter o foco na grande imagem ao negociar. Um comércio perdedor não deve nos surpreender - é uma parte da negociação. Do mesmo modo, um comércio vencedor é apenas um passo no caminho do comércio rentável. São os lucros acumulados que fazem a diferença. Uma vez que um comerciante aceita vitórias e perdas como parte do negócio, as emoções terão menos efeito no desempenho da negociação. Isso não quer dizer que não podemos estar entusiasmados com um comércio particularmente frutuoso, mas devemos ter em mente que uma troca perdedora não está longe. Definir metas realistas é uma parte essencial da manutenção da negociação em perspectiva. Se um comerciante tiver uma pequena conta de negociação, ele ou ela não deveria esperar obter retornos enormes. Um retorno de 10 em uma conta de 10.000 é bastante diferente de um retorno de 10 em uma conta de negociação de 1.000.000. Trabalhe com o que você tem e permaneça sensato. Conclusão Compreender a importância de cada uma dessas regras de negociação, e como elas funcionam em conjunto, podem ajudar os comerciantes a estabelecer um negócio comercial viável. O comércio é um trabalho árduo, e os comerciantes que têm disciplina e paciência para seguir essas regras podem aumentar suas chances de sucesso em uma arena muito competitiva. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Estratégias de negociação do dia para negociações dia iniciantes é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) O capital de giro é uma medida tanto da eficiência da empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento.